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一夜醒来,美股暴跌!最怕今天全球躺枪

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黑天鹅再袭全球金融市场,美股三大股指全线重挫!


周二收盘,美股全线重挫,三大股指跌幅均超过3%,道指暴跌约800点;纳指重挫逾283点,连续跌穿7400、7300、7200三个整数关口;标普500收跌3.2%;美国小盘股罗素2000指数创2011年11月份以来最大单日跌幅。


整体而言,美股总市值由前一日(12月3日)的40.45万亿美元跌落至39.21万亿美元,累计蒸发1.25万亿美元,折合人民币8.5万亿元。


具体来看,科技股依然是重挫主力,美股FAANG五大科技股全线下跌,亚马逊、奈飞跌逾5%,谷歌、苹果跌逾4%,Facebook跌2.24%,市值累计一日蒸发1400亿美元。


此外,金融、能源板块也遭到重挫,美国银行跌5.43%,摩根士丹利跌5.04%,摩根大通跌4.46%,花旗跌4.45%,高盛跌3.82%,EOG能源跌3.74%,康菲石油跌3.17%,埃克森美孚跌2.2%。


面对美股暴跌,全球股票市场瑟瑟发抖。欧洲三大股指4日全线下跌,英国富时100收跌0.56%,法国CAC40收跌0.82%,德国DAX收跌1.14%。


亚太股市今日早盘全线低开,日经225指数低开1.3%,东证指数低开1.4%,韩国首尔综合指数低开1.3%。富时中国A50指数期货低开1.5%。


港股低开1.9%,腾讯控股低开3.2%,舜宇光学低开2.5%,瑞声科技跌开2.3%。


A股三大股指全线低开,沪指开盘报2629.83点,跌1.36%。深成指开盘报7825.12点,跌1.62%。创业板开盘报1359.27点,跌1.41%。


不过,在全球市场瑟瑟发抖之际,本周三将作为美国全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。


据券商中国记者统计,近30年来,道指大跌500点的次数共有28次,其中点位跌幅前四的均发生在2018年,分别是2月5日(跌1175.21点)、2月8日( 跌1032.89点)、10月10日(跌831.83点)、12月4日(跌799.36点)。值得注意的是,4日盘中道指一度大跌逾800点,系美股史上第4次超800点大跌。




美股三大股指全线重挫,一日蒸发8.5万亿市值


周二收盘,美股全线重挫,三大股指跌幅均超过3%,道指暴跌约800点,跌幅达3.1%;纳指重挫逾283点,跌3.8%,连续跌穿7400、7300、7200三个整数关口;标普500收跌3.2%。




美国小盘股罗素2000指数创2011年11月份以来最大单日跌幅。




整体而言,美股总市值由前一日(12月3日)的40.45万亿美元跌落至39.21万亿美元,累计蒸发1.25万亿美元,折合人民币8.5万亿元。


科技、金融、能源等板块重挫


科技股依然是重挫主力,美股FAANG五大科技股全线下跌,亚马逊、奈飞跌逾5%,谷歌、苹果跌逾4%,Facebook跌2.24%,市值累计一日蒸发1400亿美元。




美股金融股全线走低,美国银行跌5.43%,摩根士丹利跌5.04%,伯克希尔哈撒韦跌4.81%,富国银行跌4.54%,摩根大通跌4.46%,花旗跌4.45%,高盛跌3.82%。


美国能源股全线收低,EOG能源跌3.74%,斯伦贝谢跌3.67%,康菲石油跌3.17%,雪佛龙跌2.84%,埃克森美孚跌2.2%。


中概股多数收跌,1药网大跌25%,凌动智行、优信、拍拍贷等6股跌幅超过10%,哔哩哔哩、蔚来汽车、虎牙等25股跌幅超过6%,此外,百度跌4.53%,阿里巴巴跌3.3%,拼多多跌2.71%,京东跌2.54%。




全球市场瑟瑟发抖


面对美股暴跌,全球股票市场瑟瑟发抖。欧洲三大股指4日全线下跌,英国富时100收跌0.56%,法国CAC40收跌0.82%,德国DAX收跌1.14%。




亚太股市今日早盘全线低开,日经225指数低开1.3%,东证指数低开1.4%,韩国首尔综合指数低开1.3%。


商品市场:  


WTI 1月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.57%,报53.25美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.63%,报62.08美元/桶。


外汇市场:  


美元指数下跌0.1%,至96.97。


离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.8508元,较周一纽约尾盘涨261点。


债市:  


12月4日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.61个基点,报2.9135%,连跌四个交易日。


12月4日欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率下跌4.3个基点,报0.263%,欧股收盘前一度跌至0.261%,创5月29日以来新低。


利空一:美债收益率“倒挂”有多恐怖


市场分析认为,美债收益率“倒挂”成为美股暴跌的主因。最新数据显示,两年期/10年期美债收益率差收窄至9.92个基点,创2007年以来新低。


特别是在贸易形势和美联储加息前景变动的双重影响下,美债收益率的扁平程度再度创下金融危机以来新高。周一3年期美债收益率一度较5年期高出1.4个基点,是自2007年以来首次出现倒挂。


根据历史经验,美债收益率倒挂是美国经济衰退和股市调整的先行指标,短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。


中金策略表示,目前,2年期国债2.797%已经高于5年期国债2.787%,与10年期国债的差距也缩窄到不到12个基点,为2007年以来的最低水平。由于收益率曲线的倒挂,从历史经验来看,通常预示着经济未来可能逐步走入放缓甚至衰退。虽然这一现象更多只能告诉我们方向,而无法通过有限的历史经验告诉我们一个相对准确的时间,甚至会隔相当长一段时间才会出现真正的衰退,但市场对此的反应明显更为剧烈,这一点从昨天美股银行板块明显下跌的表现中也可以得到印证,因为收益率曲线的倒挂通常对银行的盈利不利。


利空二:市场担心中美贸易谈判前景


中金策略表示,对于贸易谈判前景的担心取代了周末G20中美元首会晤后的乐观情绪,再度占据上风。直接的导火索是因为特朗普总统在其twitter上表示,中美贸易谈判已经开始,但是是由一直持强硬态度的美国贸易代表Lighthizer牵头主导。另外,特朗普总统也再度表示自己是“TariffMan”,如果90天之内无法达成协议,仍将考虑关税措施。这一表态明显加速了美股市场的下跌,包括一直以来对中国敞口较大的波音、卡特彼勒,以及前两天预期中国可能降低美国汽车进口关税而大幅上涨的美股汽车股的跌幅都非常显著,这也表明投资者对贸易谈判前景的担忧再度增加。


不过,商务部新闻发言人再度释放利好信号,“会晤很成功,我们对落实有信心。”商务部新闻发言人表示,双方经贸团队将在90天内,按照明确的时间表和路线图,积极推进磋商工作。中方将从落实已达成共识的具体事项做起,越快越好。


中信证券表示,中期不确定性仍在,风险充分化解还需等待。一方面,外部需求压力和国内对冲政策的力度同涨同跌,中美分歧是阶段性缓和而非根本性缓解,90天谈判的结果仍有不确定性。另一方面,近期油价下行,年报商誉减值等风险也使得A股基本面预期比较紊乱。招商宏观提到,参考过去一年的经验和美方善变的态度,中美贸易摩擦还看不到彻底终结的曙光。


利空三:美联储官员再度释放“鹰派”讲话


美联储动态仍是市场焦点。美联储主席鲍威尔此前的“鸽派”讲话令市场稍微缓了口气。值得注意的是,美联储三号人物、纽约联储行长约翰-威廉姆斯(John Williams)再度释放“鹰派”讲话:美国经济状况“处在真正良好的状态”。他表示:“鉴于这种前景,我认为继续逐步加息将能促进经济持续扩张。”


原定于周三在国会的证词已被推迟,并将在稍后时间重新安排。鲍威尔原本计划和这个小组讨论经济前景问题,但本周三将作为美国全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。美国证券行业与金融市场协会(Sifma)建议债券市场在周三同样休市。


鲍威尔重新安排的作证日期尚未宣布。不过美联储仍计划于周三公布其针对美联储12个地区商业状况总结的经济景气状况褐皮书报告。这一数据值得关注。


随着美股三大股指不断下行,美股“熊市来了”的声音逐渐多了起来。美银美林量化分析团队此前发布研报指出,19个熊市指标中美股已经被触发了14个。


利空四:科技股遭减持,索罗斯、桥水纷纷抛售


11月15日,索罗斯基金公布今年三季度持仓报告显示,索罗斯清仓了Facebook,并对Netflix、流媒体音乐服务平台Spotify等科技股进行减仓。


11月14日,全球最大对冲基金桥水公布的三季度持仓报告显示,基金管理人瑞·达利欧也减持了甲骨文等科技股股票。


此外,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露的三季度持仓报告也显示,7-9月,巴菲特仅小额增持苹果公司股票52.3万股,远低于前两个季度累计8660万股的增持幅度。


美银美林发布的最新报告显示,当前股票多头型基金已大举从能源、科技、工业品和材料等周期性板块撤离,投向医疗保健、日用品、公用事业板块等防御性板块股票,导致这些防御性板块持仓头寸快速回升至过去两年以来最高水平。


利空五:美股熊市论渐起


美股“大空头”、经济学家兼作家Harry Dent日前撰文指出,未来几周市场恐出现急剧、深度的崩盘。下图表明,从2018年2月到9月,“聪明钱”一直没有买进,他们可能会带头抛售,这将是一种不祥之兆,并增加股市在未来暴跌40%左右的可能性。



注:聪明钱买入指数衡量的是在收盘时(经过计算的聪明钱)买入相比于在开盘后(愚蠢的资金反应)买入的情况。


Harry Dent指出,这是该指标中最剧烈和最严重的崩溃。这一指数在2000年科技股崩盘前下跌了20%;在2007-08年崩盘之前和崩盘时,该指数下跌了24%。而目前该指数已经下降38%,而且是直线下降!如果这是衡量“聪明钱”情绪的正确指标,那么他们不仅在9月份反弹见顶前没有买入,而且他们还会在下跌和反弹时持续做空。所有这些都是为了提醒,接下来的两到三周是一个危险的时期。


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